有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,507,320 | 589,908 |
| 減価償却費 | 4,531,221 | 5,431,706 |
| のれん償却額 | － | 91,397 |
| 減損損失 | 165,759 | 136,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,105 | 14,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,855 | 67,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 78,411 | -48,275 |
| 固定資産除却損 | 76,535 | 49,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 648 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,150 | -9,352 |
| 支払利息 | 170,323 | 314,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231,343 | -2,701,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318,415 | 109,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,076 | 1,430,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,389 | -50,438 |
| 前受リース・レンタル料の増減額 | -497,924 | -7,812 |
| その他の増減額 | -657,866 | 156,551 |
| 小計 | 5,920,530 | 5,566,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349,061 | -977,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,571,470 | 4,589,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,661,497 | -4,078,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,103 | 1,103,964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -683,025 | -1,015,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,433 | 978,075 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,911,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,870 | 6,998 |
| その他の増減額 | -22,038 | -13,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,198,643 | -8,729,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,495,900 | -4,032,899 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 利息及び配当金の支払額 | -373,275 | -810,525 |
| 自己株式の取得による収入 | 336 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,799,599 | -956 |
| リース債務の返済による支出 | － | -298,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,562 | 387,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,610 | -3,753,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,969,640 | 5,474,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,474,030 | 1,720,543 |