KeyHolder（4712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,733,819 | 4,478,341 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 3,226,620 | 1,853,222 |
| 未成工事支出金 | 123,475 | 5,461 |
| 貯蔵品 | 137,536 | 150,053 |
| 短期貸付金 | 1,325 | 1,078 |
| 前払費用 | 504,405 | 570,600 |
| 繰延税金資産 | 358,958 | 358,958 |
| その他 | 243,024 | 101,331 |
| 貸倒引当金 | -3,340 | -1,876 |
| 流動資産合計 | 8,325,824 | 7,517,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,543,617 | 10,523,964 |
| 減価償却累計額 | -8,341,612 | -8,395,324 |
| 建物（純額） | 2,202,004 | 2,128,639 |
| アミューズメント施設機器 | 20,893,219 | 20,152,323 |
| 減価償却累計額 | -17,324,708 | -16,759,393 |
| アミューズメント施設機器（純額） | 3,568,510 | 3,392,930 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -18,217 | -18,322 |
| 構築物（純額） | 2,509 | 2,404 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -1,204 | -1,237 |
| 車両運搬具（純額） | 191 | 159 |
| 貸与資産 有形固定資産 | 700,303 | 688,939 |
| 減価償却累計額 貸与資産 | -649,907 | -644,720 |
| 貸与資産(純額) | 50,395 | 44,218 |
| 工具器具・備品 | 761,803 | 760,899 |
| 減価償却累計額 | -667,714 | -674,961 |
| 工具器具・備品（純額） | 94,089 | 85,937 |
| 土地 | 1,308,878 | 1,308,878 |
| リース資産 | 1,748,877 | 1,748,877 |
| 減価償却累計額 | -1,426,410 | -1,467,971 |
| リース資産（純額） | 322,466 | 280,905 |
| 建設仮勘定 | 79,337 | 25,372 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,628,383 | 7,269,446 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| のれん | 268,314 | 252,883 |
| その他 | 60,931 | 55,029 |
| 無形固定資産合計 | 622,848 | 601,514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,261 | 32,059 |
| 関係会社株式 | 156,003 | 101,334 |
| 出資金 | 188 | 183 |
| 敷金及び保証金 | 7,636,542 | 7,634,089 |
| 関係会社出資金 | 56,418 | 56,418 |
| 破産更生債権等 | 125,756 | 124,284 |
| 長期前払費用 | 54,460 | 52,031 |
| 繰延税金資産 | 53,978 | 76,224 |
| その他 | 127,174 | 127,148 |
| 貸倒引当金 | -190,476 | -188,960 |
| 投資その他の資産合計 | 8,052,306 | 8,014,814 |
| 固定資産合計 | 16,303,539 | 15,885,775 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,629,364 | 23,402,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 4,834,215 | 4,042,551 |
| 短期借入金 | 218,500 | 93,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,998,415 | 4,800,130 |
| 未払金 | 298,145 | 265,228 |
| 未払費用 | 221,030 | 206,299 |
| リース債務 | 293,034 | 167,738 |
| 未払消費税等 | 34,737 | 98,304 |
| 前受金 | 104,053 | 95,438 |
| 未成工事受入金 | 38,587 | － |
| 預り金 | 14,867 | 14,984 |
| 1年内償還予定の社債 | 633,600 | 633,600 |
| 賞与引当金 | 161,416 | 450 |
| 資産除去債務 | 241,400 | 242,727 |
| その他 | 7,331 | 9,968 |
| 流動負債合計 | 12,099,334 | 10,671,019 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 412,600 | 372,600 |
| 長期借入金 | 3,912,170 | 2,778,905 |
| 長期預り保証金 | 438,930 | 439,310 |
| リース債務 | 76,139 | 55,374 |
| 引当金 | | |
| 資産除去債務 | 98,018 | 98,558 |
| その他 | 285 | － |
| 固定負債合計 | 4,938,144 | 3,744,749 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,037,479 | 14,415,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | 5,855,617 | 4,359,307 |
| 利益剰余金 | -1,901,310 | 617,717 |
| 自己株式 | -426,512 | -426,512 |
| 株主資本合計 | 7,527,795 | 8,955,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,089 | 31,663 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,089 | 31,663 |
| 純資産合計 | 7,591,884 | 8,987,175 |
| 負債純資産合計 | 24,629,364 | 23,402,944 |
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