KeyHolder（4712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月9日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,364,571 | 2,960,453 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,279,767 | 902,416 |
| 未成工事支出金 | 1,649 | 2,258 |
| 貯蔵品 | 124,759 | 162,469 |
| 前払費用 | 477,662 | 466,943 |
| 繰延税金資産 | 71,362 | 71,362 |
| その他 | 172,529 | 52,730 |
| 貸倒引当金 | -1,154 | -1,064 |
| 流動資産合計 | 5,491,147 | 4,617,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| アミューズメント施設機器 | 18,466,977 | 18,171,834 |
| 減価償却累計額 | -15,380,787 | -15,331,564 |
| アミューズメント施設機器(純額） | 3,086,190 | 2,840,270 |
| 建物 | 9,570,006 | 9,243,027 |
| 減価償却累計額 | -7,655,781 | -7,408,246 |
| 建物（純額） | 1,914,225 | 1,834,781 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -18,636 | -18,720 |
| 構築物（純額） | 2,090 | 2,005 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -1,335 | -1,346 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 50 |
| 貸与資産 有形固定資産 | 285,987 | 249,167 |
| 減価償却累計額 貸与資産 | -273,741 | -239,224 |
| 貸与資産(純額) | 12,246 | 9,942 |
| 工具器具・備品 | 716,988 | 712,693 |
| 減価償却累計額 | -654,037 | -655,278 |
| 工具器具・備品（純額） | 62,950 | 57,414 |
| 土地 | 1,306,182 | 1,136,384 |
| リース資産 | 987,651 | 987,651 |
| 減価償却累計額 | -855,845 | -873,396 |
| リース資産（純額） | 131,806 | 114,254 |
| 建設仮勘定 | 15,007 | 15,622 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,530,758 | 6,010,727 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| のれん | 206,588 | 191,157 |
| その他 | 48,506 | 34,166 |
| 無形固定資産合計 | 548,698 | 518,925 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,296 | 31,201 |
| 関係会社株式 | 143,040 | 121,226 |
| 敷金及び保証金 | 6,401,701 | 6,453,682 |
| 長期受取手形 | 275,240 | 187,790 |
| 関係会社出資金 | 23,089 | － |
| 破産更生債権等 | 120,758 | 119,586 |
| 長期前払費用 | 32,447 | 35,148 |
| 繰延税金資産 | 369,214 | 377,250 |
| その他 | 127,001 | 127,218 |
| 貸倒引当金 | -184,089 | -182,693 |
| 投資その他の資産合計 | 7,340,701 | 7,270,412 |
| 固定資産合計 | 14,420,158 | 13,800,065 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,911,305 | 18,417,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 3,048,537 | 2,618,348 |
| 短期借入金 | 1,207,670 | 25,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,871,605 | 1,709,604 |
| 未払金 | 348,646 | 312,141 |
| 未払費用 | 95,697 | 78,815 |
| リース債務 | 86,599 | 67,840 |
| 未払法人税等 | 62,497 | 23,251 |
| 未払消費税等 | 36,829 | 79,024 |
| 前受金 | 165,110 | 140,606 |
| 未成工事受入金 | 138,421 | 3,911 |
| 預り金 | 37,096 | 49,121 |
| 1年内償還予定の社債 | 212,600 | 33,600 |
| 資産除去債務 | 51,384 | 12,904 |
| その他 | 57,120 | 56,614 |
| 流動負債合計 | 9,419,817 | 5,211,083 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | － |
| 長期借入金 | 334,765 | 3,122,622 |
| 預り保証金 | 425,833 | 401,721 |
| リース債務 | 20,049 | 16,562 |
| 引当金 | | |
| 資産除去債務 | 193,942 | 197,033 |
| 固定負債合計 | 1,174,590 | 3,737,940 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,594,407 | 8,949,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | 4,359,307 | 4,359,307 |
| 利益剰余金 | 920,025 | 1,086,498 |
| 自己株式 | -426,512 | -426,683 |
| 株主資本合計 | 9,257,820 | 9,424,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59,076 | 44,489 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,076 | 44,489 |
| 純資産合計 | 9,316,897 | 9,468,611 |
| 負債純資産合計 | 19,911,305 | 18,417,635 |
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