有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	株主優待引当金	合計
2018年4月1日	29,172	133,995	163,167
期中増加額(繰入)	32,577	142,125	174,702
期中増加額(その他)	88,794	-	88,794
期中減少額(目的使用)	2,200	81,696	83,896
期中減少額(戻入)	-	-	-
期中減少額(その他)	-	-	-
2019年3月31日	148,343	194,423	342,767
期中増加額(繰入)	8,481	27,622	36,103
期中増加額(その他)	6,351	-	6,351
期中減少額(目的使用)	43,498	56,971	100,469
期中減少額(戻入)	-	-	-
期中減少額(その他)	-	-	-
2019年12月31日	119,677	165,074	284,752

なお、回収または決済までの期間別内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
12ヶ月以内	233,523	165,074
12ヶ月超	109,243	119,677
合計	342,767	284,752

① 資産除去債務
資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
② 株主優待引当金
株主優待券の利用による費用負担に備えるため、株主優待券の利用実績等に基づき、当連結会計年度末における将来の株主優待券の利用見込額を計上しております。これらの費用は1年以内に発生するものと見込まれます。