四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,577,529 | 4,312,452 |
| 受取手形及び売掛金等 | 591,799 | 620,758 |
| 未成工事支出金 | 58,643 | 13,613 |
| 仕掛販売用不動産 | 416,973 | 487,125 |
| 販売用不動産 | 2,015,926 | 1,660,384 |
| 商品 | 136,640 | 171,021 |
| 貯蔵品 | 31,936 | 51,540 |
| 前払費用 | 459,262 | 492,812 |
| 未収入金 | 73,411 | 24,760 |
| 前渡金 | 83,240 | 61,301 |
| 繰延税金資産 | 157,521 | 161,994 |
| その他 | 150,426 | 345,480 |
| 貸倒引当金 | △20,783 | △20,470 |
| 流動資産合計 | 7,732,527 | 8,382,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| アミューズメント施設機器(純額) | 1,848,689 | 1,640,213 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,916,692 | 1,937,319 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 72,940 | 64,176 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,353 | 805 |
| 土地 | 2,133,267 | 1,285,256 |
| リース資産(純額) | 18,342 | 12,452 |
| 建設仮勘定 | 14,484 | 32,337 |
| 有形固定資産合計 | 6,005,770 | 4,972,560 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 542,591 | 1,098,016 |
| のれん | 77,843 | 48,651 |
| ソフトウエア | 18,458 | 17,035 |
| その他 | 607 | 607 |
| 無形固定資産合計 | 639,501 | 1,164,312 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,790 | 984,042 |
| 出資金 | 10,413 | 10,513 |
| 長期前払費用 | 37,452 | 86,469 |
| 敷金及び保証金 | 5,688,486 | 5,362,925 |
| 破産更生債権等 | 110,991 | 108,646 |
| 繰延税金資産 | 359,255 | 301,472 |
| その他 | 207,874 | 306,914 |
| 貸倒引当金 | △199,953 | △197,354 |
| 投資その他の資産合計 | 6,250,309 | 6,963,628 |
| 固定資産合計 | 12,895,580 | 13,100,501 |
| 資産合計 | 20,628,107 | 21,483,275 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金等 | 720,840 | 392,257 |
| 短期借入金 | 971,800 | 709,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,345,423 | 1,502,363 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 60,000 |
| リース債務 | 8,717 | 4,358 |
| 未払金 | 1,219,846 | 1,355,027 |
| 未払費用 | 79,865 | 79,838 |
| 未払法人税等 | 128,859 | 97,899 |
| 未払消費税等 | 34,537 | 75,485 |
| 前受金 | 122,210 | 86,926 |
| 預り金 | 50,184 | 52,827 |
| 未成工事受入金 | - | 116,803 |
| その他 | 5,570 | 13,194 |
| 流動負債合計 | 4,687,855 | 4,546,784 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,906,155 | 4,304,950 |
| 社債 | - | 240,000 |
| 長期未払金 | 420,114 | 302,941 |
| 預り保証金 | 444,160 | 474,391 |
| 資産除去債務 | 202,635 | 252,508 |
| 固定負債合計 | 4,973,066 | 5,574,791 |
| 負債合計 | 9,660,921 | 10,121,576 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | 4,797,051 | 4,797,051 |
| 利益剰余金 | 1,763,560 | 2,052,802 |
| 自己株式 | △2,489 | △2,610 |
| 株主資本合計 | 10,963,122 | 11,252,243 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,064 | 109,455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,064 | 109,455 |
| 純資産合計 | 10,967,186 | 11,361,699 |
| 負債純資産合計 | 20,628,107 | 21,483,275 |
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