四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 27,843 | 30,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 925 | 1,167 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △34 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,064 | △1,354 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △203 | △251 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △27 | 44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △41 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,087 | 5,420 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △502 | 4,527 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,243 | △3,928 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,476 | △1,847 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,402 | △8,561 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △767 | △250 | |||||||||
| その他 | 271 | 638 | |||||||||
| 小計 | 23,484 | 25,598 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,367 | △10,319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,122 | 15,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,635 | △441 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4 | △19 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,636 | △30,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 190 | 220 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,485 | △17,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,295 | △17,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,782 | △32,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,326 | 65,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 113,543 | ※ 33,120 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
