四半期報告書-第38期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 34,182 | 34,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 871 | 660 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,161 | △558 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △465 | △507 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △45 | △39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △55 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,520 | 5,009 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,554 | 136 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △953 | 1,384 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △682 | △602 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △9,993 | △5,829 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,476 | 335 | |||||||||
| その他 | 1,183 | 1,229 | |||||||||
| 小計 | 32,446 | 36,014 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,355 | △11,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,099 | 24,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117 | △384 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,895 | △379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 35 | 45 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,861 | △20,519 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,829 | △20,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,787 | 3,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,964 | 60,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 26,176 | ※ 63,788 | |||||||||
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