四半期報告書-第39期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 34,848 | 38,477 | |||||||||
| 減価償却費 | 660 | 679 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △558 | △710 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △507 | △475 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △39 | △47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △57 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,009 | 6,436 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 136 | △1,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,384 | △964 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △602 | 595 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,829 | 3,103 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 335 | △320 | |||||||||
| その他 | 1,229 | 1,267 | |||||||||
| 小計 | 36,014 | 46,723 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,557 | △10,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,463 | 36,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △384 | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 251 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △379 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 45 | 50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,519 | △20,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,477 | △20,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,645 | 15,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,142 | 104,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 63,788 | ※ 120,344 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
