四半期報告書-第30期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,478,336 | 12,778,046 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,887,600 | 5,825,712 |
| 商品及び製品 | 696,273 | 818,888 |
| 仕掛品 | 238,904 | 126,740 |
| 繰延税金資産 | 320,085 | 277,206 |
| 未収入金 | ※ 1,521,867 | ※ 69,649 |
| その他 | 1,078,867 | 1,443,925 |
| 貸倒引当金 | △3,263 | △3,009 |
| 流動資産合計 | 19,218,671 | 21,337,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,279,666 | 1,341,384 |
| 減価償却累計額 | △801,002 | △830,055 |
| 建物及び構築物(純額) | 478,663 | 511,329 |
| 土地 | 5,430 | 5,430 |
| その他 | 2,298,708 | 2,341,789 |
| 減価償却累計額 | △1,797,260 | △1,855,820 |
| その他(純額) | 501,448 | 485,968 |
| 有形固定資産合計 | 985,542 | 1,002,728 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 656,654 | 509,907 |
| ソフトウエア | 1,356,891 | 1,353,750 |
| 顧客関連資産 | 1,120,000 | 976,000 |
| その他 | 17,754 | 17,090 |
| 無形固定資産合計 | 3,151,300 | 2,856,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,720,274 | 8,134,293 |
| 敷金及び保証金 | 1,208,396 | 1,198,704 |
| その他 | 262,602 | 236,731 |
| 貸倒引当金 | △24,547 | △22,941 |
| 投資その他の資産合計 | 9,166,727 | 9,546,787 |
| 固定資産合計 | 13,303,570 | 13,406,264 |
| 資産合計 | 32,522,241 | 34,743,425 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 959,274 | 1,041,909 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 1,090,085 | 969,467 |
| 未払法人税等 | 487,599 | 584,269 |
| 賞与引当金 | 195,484 | 190,246 |
| 品質保証引当金 | 19,994 | 6,254 |
| プロジェクト損失引当金 | 7,234 | - |
| その他 | 1,798,795 | 2,131,271 |
| 流動負債合計 | 5,558,468 | 5,923,418 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 353,495 | 359,140 |
| 繰延税金負債 | 2,047,555 | 2,118,391 |
| その他 | 74,136 | 87,809 |
| 固定負債合計 | 2,475,187 | 2,565,341 |
| 負債合計 | 8,033,655 | 8,488,760 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | 2,507,763 | 2,507,763 |
| 利益剰余金 | 17,396,436 | 18,860,988 |
| 自己株式 | △1,499,538 | △1,499,597 |
| 株主資本合計 | 19,826,476 | 21,290,970 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,269,144 | 4,549,976 |
| 繰延ヘッジ損益 | 738 | 662 |
| 為替換算調整勘定 | △95,460 | △97,170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,174,421 | 4,453,468 |
| 非支配株主持分 | 487,687 | 510,225 |
| 純資産合計 | 24,488,586 | 26,254,664 |
| 負債純資産合計 | 32,522,241 | 34,743,425 |