四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,892,910 | 7,507,571 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,330,728 | 3,909,044 |
| 有価証券 | 1,865 | 49,822 |
| 商品及び製品 | 462,055 | 532,916 |
| 仕掛品 | 107,765 | 176,213 |
| 未収入金 | ※ 1,541,943 | ※ 1,344,814 |
| 繰延税金資産 | 217,576 | 226,973 |
| その他 | 434,919 | 672,557 |
| 貸倒引当金 | △11,388 | △11,242 |
| 流動資産合計 | 13,978,375 | 14,408,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,228,480 | 3,309,650 |
| 減価償却累計額 | △2,782,062 | △2,820,978 |
| 建物及び構築物(純額) | 446,418 | 488,671 |
| 土地 | 109,474 | 109,474 |
| その他 | 1,956,834 | 2,018,110 |
| 減価償却累計額 | △1,555,282 | △1,623,848 |
| その他(純額) | 401,551 | 394,262 |
| 有形固定資産合計 | 957,444 | 992,407 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 823,705 | 692,408 |
| ソフトウエア | 703,544 | 633,998 |
| その他 | 21,480 | 20,492 |
| 無形固定資産合計 | 1,548,729 | 1,346,899 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,757,591 | 1,672,003 |
| 敷金及び保証金 | 951,363 | 995,164 |
| 繰延税金資産 | 25,518 | 66,684 |
| その他 | 55,626 | 66,803 |
| 貸倒引当金 | △49,582 | △47,218 |
| 投資その他の資産合計 | 2,740,517 | 2,753,438 |
| 固定資産合計 | 5,246,691 | 5,092,745 |
| 資産合計 | 19,225,067 | 19,501,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,660,351 | 1,369,784 |
| 短期借入金 | 35,000 | 30,000 |
| 未払金 | 774,748 | 658,189 |
| 未払法人税等 | 1,024,280 | 814,454 |
| 賞与引当金 | 167,483 | 144,620 |
| 品質保証引当金 | 12,109 | 36,240 |
| プロジェクト損失引当金 | 173,600 | 155,194 |
| ポイント引当金 | 2,439 | 2,615 |
| その他 | 959,622 | 1,181,251 |
| 流動負債合計 | 4,809,634 | 4,392,350 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資産除去債務 | 357,691 | 395,391 |
| その他 | 10,239 | 10,043 |
| 固定負債合計 | 1,367,931 | 1,405,435 |
| 負債合計 | 6,177,566 | 5,797,786 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | 2,495,772 | 2,495,772 |
| 利益剰余金 | 10,506,520 | 11,180,974 |
| 自己株式 | △1,540,983 | △1,540,983 |
| 株主資本合計 | 12,883,124 | 13,557,579 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87,158 | 47,997 |
| 為替換算調整勘定 | △74,683 | △62,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,475 | △14,484 |
| 少数株主持分 | 151,900 | 160,536 |
| 純資産合計 | 13,047,500 | 13,703,631 |
| 負債純資産合計 | 19,225,067 | 19,501,417 |