四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,650,136 | 10,784,065 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,020,960 | 3,867,839 |
| 有価証券 | 108,689 | 27,943 |
| 商品及び製品 | 688,591 | 847,392 |
| 仕掛品 | 34,892 | 34,369 |
| 繰延税金資産 | 216,495 | 217,739 |
| 未収入金 | ※ 1,415,805 | ※ 1,361,760 |
| その他 | 566,157 | 676,682 |
| 貸倒引当金 | △5,113 | △4,931 |
| 流動資産合計 | 17,696,614 | 17,812,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,346,284 | 3,351,522 |
| 減価償却累計額 | △3,023,246 | △3,050,705 |
| 建物及び構築物(純額) | 323,037 | 300,817 |
| 土地 | 80,894 | 149,431 |
| その他 | 2,189,531 | 2,178,487 |
| 減価償却累計額 | △1,869,459 | △1,914,432 |
| その他(純額) | 320,071 | 264,055 |
| 有形固定資産合計 | 724,003 | 714,304 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 969,257 | 797,794 |
| ソフトウエア | 472,454 | 390,196 |
| その他 | 23,175 | 22,588 |
| 無形固定資産合計 | 1,464,887 | 1,210,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,729,798 | 1,644,272 |
| 敷金及び保証金 | 1,032,610 | 1,035,495 |
| 繰延税金資産 | 132,819 | 135,147 |
| その他 | 93,653 | 90,810 |
| 貸倒引当金 | △45,430 | △43,052 |
| 投資その他の資産合計 | 2,943,452 | 2,862,673 |
| 固定資産合計 | 5,132,344 | 4,787,557 |
| 資産合計 | 22,828,959 | 22,600,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,303,659 | 1,190,615 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,800 | - |
| 未払金 | 742,063 | 715,661 |
| 未払法人税等 | 1,243,548 | 777,898 |
| 賞与引当金 | 236,859 | 196,621 |
| 品質保証引当金 | 88,160 | 95,265 |
| ポイント引当金 | 25,198 | 23,244 |
| その他 | 1,437,814 | 1,317,687 |
| 流動負債合計 | 5,082,101 | 4,316,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,013,200 | 1,000,000 |
| 資産除去債務 | 408,249 | 408,184 |
| その他 | 23,921 | 20,094 |
| 固定負債合計 | 1,445,370 | 1,428,278 |
| 負債合計 | 6,527,472 | 5,745,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | 2,507,763 | 2,507,763 |
| 利益剰余金 | 13,756,812 | 14,281,160 |
| 自己株式 | △1,499,428 | △1,499,494 |
| 株主資本合計 | 16,186,962 | 16,711,244 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,431 | 29,579 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1,753 |
| 為替換算調整勘定 | △108,510 | 8,727 |
| その他の包括利益累計額合計 | △63,078 | 36,552 |
| 非支配株主持分 | 177,602 | 107,347 |
| 純資産合計 | 16,301,486 | 16,855,145 |
| 負債純資産合計 | 22,828,959 | 22,600,418 |