有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,567,682 | 1,192,461 |
| 減価償却費 | 361,778 | 491,584 |
| 減損損失 | 66,945 | 39,119 |
| 本社移転費用 | － | 128,815 |
| のれん償却額 | -3,584 | 76,216 |
| 株式報酬費用 | 15,990 | 29,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,010 | -19,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,129 | 62,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,346 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,116 | -2,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216,275 | -13,378 |
| 支払利息 | 2,597 | 5,018 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20,811 | 15,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,706 | 3,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,337 | -1,952,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,112 | 22,151 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -106,586 | -76,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,118 | 806,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,870 | -44,950 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 160,087 | 16,805 |
| その他 | -4,148 | 123 |
| 小計 | 2,016,229 | 787,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216,211 | 12,162 |
| 利息の支払額 | -2,597 | -5,018 |
| 法人税等の支払額 | -766,555 | -585,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,287 | 209,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,437 | -312,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400,869 | -495,101 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,327 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222,993 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,497,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,750 | 1,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,091 | -539,309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,918 | 429 |
| その他 | 7,910 | -9,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,846 | -2,418,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -193,998 | -193,967 |
| リース債務の返済による支出 | -32,565 | -34,707 |
| その他 | － | 5,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,593 | -248,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,442,974 | -2,457,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,209,901 | 3,752,685 |