訂正有価証券報告書-第25期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,189 | 7,599 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,682 | ※1 1,736 | |||||||||
| 商品 | 7 | 4 | |||||||||
| 貯蔵品 | 194 | 143 | |||||||||
| 前渡金 | 677 | 893 | |||||||||
| 前払費用 | 486 | 403 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 356 | 0 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,165 | 680 | |||||||||
| その他 | ※1 1,601 | ※1 2,309 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △241 | △277 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,119 | 13,493 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 351 | 362 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 287 | 149 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,667 | 2,181 | |||||||||
| 土地 | 275 | 275 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,581 | 2,968 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 127 | 100 | |||||||||
| リース資産 | 100 | 76 | |||||||||
| その他 | 907 | 961 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,136 | 1,137 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 273 | 252 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 16,806 | 18,688 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 5,522 | ※1 5,738 | |||||||||
| 関係会社社債 | ※1 2,600 | - | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 628 | 149 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 189 | 189 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 608 | 480 | |||||||||
| その他 | 899 | 1,034 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,639 | △5,132 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 23,888 | 21,402 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,606 | 25,508 | |||||||||
| 資産合計 | 39,726 | 39,001 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※5 5,200 | ※5 1,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2、※4 2,624 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,260 | 1,048 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,856 | ※1 3,028 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 3,472 | |||||||||
| 未払費用 | 41 | 31 | |||||||||
| 前受金 | 800 | 1,104 | |||||||||
| 預り金 | ※1 1,486 | ※1 3,448 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23 | 80 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 313 | |||||||||
| ポイント引当金 | 220 | 354 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 946 | 1,105 | |||||||||
| その他 | ※1 379 | ※1 273 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,838 | 16,061 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2、※4 6,567 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 233 | ※1 607 | |||||||||
| 匿名組合出資預り金 | 279 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,668 | 1,354 | |||||||||
| 資産除去債務 | 110 | 111 | |||||||||
| その他 | 560 | 356 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,419 | 2,430 | |||||||||
| 負債合計 | 25,257 | 18,491 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 5,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,836 | 936 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,900 | 2,900 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,736 | 3,836 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 313 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,392 | 11,323 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,592 | 11,637 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,428 | 20,472 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 50 | 23 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | 13 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 39 | 37 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,468 | 20,510 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 39,726 | 39,001 | |||||||||