有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,031 | 13,495 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,635 | ※1 3,217 | |||||||||
| 前渡金 | 1,131 | 830 | |||||||||
| 前払費用 | 884 | 1,117 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 1,313 | ※1 9,689 | |||||||||
| その他 | ※1 2,662 | ※1 4,782 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △361 | △379 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,296 | 32,753 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,525 | 4,198 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,944 | 3,610 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,672 | 2,348 | |||||||||
| 土地 | 275 | 275 | |||||||||
| その他 | 239 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,658 | 10,439 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 409 | 409 | |||||||||
| リース資産 | 121 | 280 | |||||||||
| 権利金 | 532 | 372 | |||||||||
| その他 | 1,197 | 310 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,260 | 1,372 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 316 | 603 | |||||||||
| 関係会社株式 | 18,866 | ※2 21,635 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,822 | ※1 4,363 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,906 | 3,906 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 312 | 294 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 189 | 189 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,162 | 3,462 | |||||||||
| その他 | 1,173 | 2,042 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,721 | △8,153 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 23,029 | 28,344 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,948 | 40,157 | |||||||||
| 資産合計 | 76,245 | 72,911 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※4 12,500 | ※4 16,900 | |||||||||
| リース債務 | 819 | 999 | |||||||||
| 未払金 | ※1 6,845 | ※1 6,780 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,757 | 19 | |||||||||
| 前受金 | 2,087 | 3,536 | |||||||||
| 預り金 | ※1 16,538 | ※1 12,581 | |||||||||
| 賞与引当金 | 52 | 47 | |||||||||
| ポイント引当金 | 419 | 460 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 2,017 | 1,276 | |||||||||
| その他 | 633 | 101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,670 | 42,704 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,558 | 2,266 | |||||||||
| 資産除去債務 | 135 | 1,130 | |||||||||
| その他 | ※1 1,478 | ※1 1,481 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,172 | 4,878 | |||||||||
| 負債合計 | 48,843 | 47,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 936 | 936 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 936 | 936 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 313 | 313 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 21,057 | 18,997 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,370 | 19,310 | |||||||||
| 自己株式 | △2 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,304 | 25,243 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 97 | 77 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 97 | 84 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,402 | 25,328 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 76,245 | 72,911 | |||||||||