訂正有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 48,096 | 94,207 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,388 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※1 6,858 | |||||||||
| 前払費用 | 1,345 | 4,720 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 15,817 | ※1 7,352 | |||||||||
| その他 | ※1 6,754 | ※1 7,407 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △258 | △310 | |||||||||
| 流動資産合計 | 76,144 | 120,235 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 12,513 | ※2 12,753 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,585 | 3,097 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,018 | 3,377 | |||||||||
| 土地 | ※2 20,781 | ※2 20,781 | |||||||||
| その他 | 434 | 796 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 40,332 | 40,806 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 521 | 683 | |||||||||
| リース資産 | 195 | 162 | |||||||||
| その他 | 712 | 943 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,430 | 1,789 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,566 | 20,141 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 22,688 | ※2 32,840 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 6,398 | ※1 5,018 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 155 | 92 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 927 | |||||||||
| その他 | 2,095 | 2,286 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,695 | △3,359 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 47,207 | 57,945 | |||||||||
| 固定資産合計 | 88,971 | 100,541 | |||||||||
| 資産合計 | 165,115 | 220,777 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※4 1,900 | ※2,※4 45,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 3,325 | ※2 3,325 | |||||||||
| リース債務 | 1,057 | 1,141 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,737 | ※1 7,278 | |||||||||
| 未払法人税等 | 609 | 83 | |||||||||
| 前受金 | 3,524 | 3,195 | |||||||||
| 契約負債 | - | 7,959 | |||||||||
| 預り金 | ※1 28,451 | ※1 17,251 | |||||||||
| 賞与引当金 | 227 | 205 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 693 | - | |||||||||
| 入会促進引当金 | 364 | - | |||||||||
| 契約損失引当金 | - | 3,170 | |||||||||
| その他 | 644 | 1,409 | |||||||||
| 流動負債合計 | 48,535 | 90,020 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000 | 51,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 34,560 | ※2 52,215 | |||||||||
| リース債務 | 2,718 | 2,994 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,210 | 1,214 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 105 | - | |||||||||
| その他 | ※1 3,115 | ※1 2,719 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,709 | 110,143 | |||||||||
| 負債合計 | 135,245 | 200,163 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 936 | 936 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 680 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,617 | 936 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 313 | 313 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 75 | 75 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 26,260 | 21,816 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,648 | 22,205 | |||||||||
| 自己株式 | △5,684 | △10,166 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,581 | 17,975 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,288 | 2,632 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 5 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,288 | 2,638 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,870 | 20,613 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 165,115 | 220,777 | |||||||||