訂正有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,495 | 36,140 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,217 | ※1 3,858 | |||||||||
| 前渡金 | 830 | 774 | |||||||||
| 前払費用 | 1,117 | 1,273 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 9,689 | ※1 11,368 | |||||||||
| 未収入金 | 668 | 7,406 | |||||||||
| その他 | ※1 4,114 | ※1 4,038 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △379 | △391 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,753 | 64,467 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 4,198 | 3,974 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,610 | 3,841 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,348 | 2,617 | |||||||||
| 土地 | 275 | 275 | |||||||||
| その他 | 7 | 164 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,439 | 10,874 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 409 | 475 | |||||||||
| リース資産 | 280 | 218 | |||||||||
| 権利金 | 372 | 297 | |||||||||
| その他 | 310 | 325 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,372 | 1,316 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 603 | 9,927 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 21,635 | ※2 19,293 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 4,363 | ※1 5,628 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 294 | 159 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,462 | 1,902 | |||||||||
| その他 | 6,138 | 2,079 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,153 | △3,755 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 28,344 | 35,234 | |||||||||
| 固定資産合計 | 40,157 | 47,425 | |||||||||
| 資産合計 | 72,911 | 111,893 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※4 16,900 | ※2、※4 55,922 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 580 | |||||||||
| リース債務 | 999 | 999 | |||||||||
| 未払金 | ※1 6,780 | ※1 7,141 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19 | 804 | |||||||||
| 前受金 | 3,536 | 4,465 | |||||||||
| 預り金 | ※1 12,581 | ※1 7,939 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47 | 198 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 516 | |||||||||
| ポイント引当金 | 460 | 458 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 1,276 | 1,574 | |||||||||
| その他 | 101 | 914 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,704 | 81,515 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 1,885 | |||||||||
| リース債務 | 2,266 | 2,491 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,130 | 1,108 | |||||||||
| その他 | ※1 1,481 | ※1 4,707 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,878 | 10,192 | |||||||||
| 負債合計 | 47,582 | 91,708 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 936 | 936 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 936 | 936 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 313 | 313 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,997 | 23,237 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,310 | 23,551 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △9,366 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,243 | 20,120 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 77 | 73 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △9 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 84 | 63 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,328 | 20,184 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 72,911 | 111,893 | |||||||||
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