有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 4,827 | 29,942 | |||||||||
売掛金 | ※1 1,597 | ※1 1,816 | |||||||||
商品 | 14 | 12 | |||||||||
貯蔵品 | 231 | 291 | |||||||||
前渡金 | 745 | 2,521 | |||||||||
前払費用 | 369 | 512 | |||||||||
未収還付法人税等 | 450 | 255 | |||||||||
繰延税金資産 | 749 | 1,293 | |||||||||
その他 | ※1 2,608 | ※1 5,814 | |||||||||
貸倒引当金 | △255 | △345 | |||||||||
流動資産合計 | 11,338 | 42,113 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | 738 | 699 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 130 | 1,003 | |||||||||
リース資産(純額) | 2,296 | 1,847 | |||||||||
土地 | 275 | 275 | |||||||||
その他 | 295 | 670 | |||||||||
有形固定資産合計 | 3,736 | 4,496 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 152 | 351 | |||||||||
リース資産 | 96 | 66 | |||||||||
権利金 | 595 | 5,523 | |||||||||
その他 | 341 | 686 | |||||||||
無形固定資産合計 | 1,186 | 6,626 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 262 | 295 | |||||||||
関係会社株式 | 20,805 | 19,675 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ※1 7,466 | ※1 2,353 | |||||||||
その他の関係会社有価証券 | 164 | 218 | |||||||||
投資不動産(純額) | 189 | 189 | |||||||||
繰延税金資産 | 25 | 1,275 | |||||||||
その他 | 1,071 | 1,371 | |||||||||
貸倒引当金 | △6,470 | △1,697 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 23,514 | 23,682 | |||||||||
固定資産合計 | 28,437 | 34,805 | |||||||||
資産合計 | 39,776 | 76,919 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
短期借入金 | ※3 7,400 | ※3 36,300 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | - | 294 | |||||||||
リース債務 | 952 | 809 | |||||||||
未払金 | ※1 3,187 | ※1 4,074 | |||||||||
未払法人税等 | 11 | 115 | |||||||||
前受金 | 1,359 | 1,617 | |||||||||
預り金 | ※1 4,941 | ※1 4,763 | |||||||||
賞与引当金 | 29 | 88 | |||||||||
ポイント引当金 | 491 | 394 | |||||||||
入会促進引当金 | 994 | 1,519 | |||||||||
その他 | 215 | 77 | |||||||||
流動負債合計 | 19,584 | 50,053 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | - | 6,705 | |||||||||
長期預り保証金 | ※1 700 | ※1 681 | |||||||||
リース債務 | 1,724 | 1,446 | |||||||||
資産除去債務 | 141 | 133 | |||||||||
その他 | 405 | 492 | |||||||||
固定負債合計 | 2,972 | 9,459 | |||||||||
負債合計 | 22,557 | 59,513 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 936 | 936 | |||||||||
その他資本剰余金 | 666 | - | |||||||||
資本剰余金合計 | 1,603 | 936 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 313 | 313 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 10,188 | 11,126 | |||||||||
利益剰余金合計 | 10,502 | 11,439 | |||||||||
自己株式 | △2 | △2 | |||||||||
株主資本合計 | 17,103 | 17,373 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 50 | 31 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 65 | - | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 115 | 31 | |||||||||
純資産合計 | 17,219 | 17,405 | |||||||||
負債純資産合計 | 39,776 | 76,919 |