訂正有価証券報告書-第31期(2021/01/01-2021/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,140 | 48,096 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,858 | ※1 4,388 | |||||||||
| 前払費用 | 1,273 | 1,345 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 11,368 | ※1 15,817 | |||||||||
| その他 | ※1 12,218 | ※1 6,754 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △391 | △258 | |||||||||
| 流動資産合計 | 64,467 | 76,144 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 3,974 | 4,621 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,841 | 3,585 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,617 | 3,018 | |||||||||
| 土地 | 275 | 275 | |||||||||
| その他 | 164 | 434 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,874 | 11,935 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 475 | 521 | |||||||||
| リース資産 | 218 | 195 | |||||||||
| その他 | 623 | 712 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,316 | 1,430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,927 | 19,566 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 19,293 | ※2 22,688 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 5,628 | ※1 6,398 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 159 | 155 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | - | ※2 28,397 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,902 | - | |||||||||
| その他 | 2,079 | 2,095 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,755 | △3,695 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,234 | 75,605 | |||||||||
| 固定資産合計 | 47,425 | 88,971 | |||||||||
| 資産合計 | 111,893 | 165,115 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2,※4 55,922 | ※4 1,900 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580 | ※2 3,325 | |||||||||
| リース債務 | 999 | 1,057 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,141 | ※1 7,737 | |||||||||
| 未払法人税等 | 804 | 609 | |||||||||
| 前受金 | 4,465 | 3,524 | |||||||||
| 預り金 | ※1 7,939 | ※1 28,451 | |||||||||
| 賞与引当金 | 198 | 227 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 516 | 693 | |||||||||
| ポイント引当金 | 458 | 446 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 1,574 | 364 | |||||||||
| その他 | 914 | 198 | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,515 | 48,535 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,885 | ※2 34,560 | |||||||||
| リース債務 | 2,491 | 2,718 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,108 | 1,210 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 105 | |||||||||
| その他 | ※1 4,707 | ※1 3,115 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,192 | 86,709 | |||||||||
| 負債合計 | 91,708 | 135,245 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 936 | 936 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 680 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 936 | 1,617 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 313 | 313 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | - | 75 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 23,237 | 26,260 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,551 | 26,648 | |||||||||
| 自己株式 | △9,366 | △5,684 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,120 | 27,581 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 73 | 2,288 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △9 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 63 | 2,288 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,184 | 29,870 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 111,893 | 165,115 | |||||||||