有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,751,504 | 2,096,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,780,455 | 1,700,400 | |||||||||
| 減損損失 | 230,822 | 100,190 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,415,921 | 865,005 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △9,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,923 | △56,779 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △39,824 | △6,759 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155,309 | 118,674 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44,371 | △9,623 | |||||||||
| 支払利息 | 609 | 175 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △693,816 | △96,636 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 148,296 | 100,741 | |||||||||
| 和解金 | 108,817 | 55,827 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △32,968 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 87,447 | 147,825 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △734 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 236,158 | 185,008 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △154,911 | △60,002 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 11,719 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,870 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,315 | △10,632 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 288,819 | 937,884 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 335,161 | △27,008 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 69,949 | 16,122 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △32,415 | △397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,742 | 69,963 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △477,086 | △468,016 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △91,224 | 20,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △198,300 | 64,125 | |||||||||
| その他 | △140,054 | 186,493 | |||||||||
| 小計 | 5,715,736 | 5,887,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,371 | 59,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △609 | △175 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,256,232 | △1,314,352 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △60,817 | △83,990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,447 | 4,549,052 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,442 | △138,845 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,708,506 | △1,444,293 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,044,975 | △887,763 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,100 | 60,003 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 249,975 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △120,000 | △190,609 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △209,149 | ※2 △680,265 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | △26,373 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △47,901 | △18,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,125 | 4,466 | |||||||||
| その他 | △2,644 | △2,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,874,417 | △3,322,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △165,934 | △9,880 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 88,435 | 48,662 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,002,724 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △101,600 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △880,560 | △872,650 | |||||||||
| その他 | △5,975 | △21,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,068,358 | △855,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,277 | △636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,479,050 | 370,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,613,012 | 10,133,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,133,961 | ※1 10,504,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
