有価証券報告書-第19期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,062 | 2,229,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,822,997 | 1,740,416 | |||||||||
| 減損損失 | - | 73,784 | |||||||||
| のれん償却額 | 79,147 | 134,664 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △10,533 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98,221 | △51,173 | |||||||||
| コイン等引当金の増減額(△は減少) | △38,033 | △105,443 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 146,270 | △509,636 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 659,637 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,172 | △4,821 | |||||||||
| 支払利息 | 9,340 | 8,784 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 30,052 | 53,104 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 118,225 | 109,558 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86,939 | 137,756 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,087 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △44,036 | △38,550 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △49,390 | △48,047 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,151 | 85,581 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △126,087 | 38,504 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,793 | △191,844 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51,534 | 70,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △291,747 | 34,720 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 344,940 | △22,818 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,663 | 83,644 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,368 | 238,070 | |||||||||
| その他 | 454,080 | △220,527 | |||||||||
| 小計 | 3,312,390 | 4,495,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 4,821 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,104 | △5,839 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 172,754 | △894,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,212 | 3,600,579 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,077 | △17,873 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 405 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,112,891 | △1,677,283 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,140 | △140,781 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,675 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △487,425 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 226,500 | 1,950 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 26,899 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △48,265 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,527 | 2,993 | |||||||||
| その他 | 1,898 | △30,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,389,608 | △1,867,140 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,118 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 99,440 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △81,520 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 45,993 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △297,860 | △222 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △517,148 | △439,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,126 | △375,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,458 | 8,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,936 | 1,366,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,283 | 3,416,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,416,219 | ※1 4,782,677 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
