訂正有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,213,921 | 986,066 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,703,477 | 1,238,825 | |||||||||
| 減損損失 | 1,416,842 | 428,318 | |||||||||
| のれん償却額 | 302,346 | 215,632 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △4,069 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,391 | △17,968 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △32,686 | 4,705 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124,694 | 153,130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,346 | △234 | |||||||||
| 支払利息 | 4,094 | 6,793 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 431,156 | 569,114 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △272,326 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △67,032 | △80,082 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 664 | 5,193 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 166,935 | 65,492 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △428,437 | △3,184 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 93,956 | 11 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △41,665 | △54,810 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173,686 | 343,745 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △179,547 | 184,974 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △85,894 | △6,343 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △161,665 | 177,933 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206,142 | 40,719 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 183,759 | △113,766 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,563 | △1,902 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,555 | 351,860 | |||||||||
| その他 | 491,325 | 159,647 | |||||||||
| 小計 | 4,440,291 | 4,653,873 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,346 | 234 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,094 | △6,793 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,153,905 | △1,130,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292,637 | 3,516,879 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,854 | △134,086 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 220 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,618,390 | △1,641,958 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 4,250 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,379 | △83,303 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 918,824 | 17,353 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △725,092 | △274,144 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △3,242,593 | △80,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | ※2 △36,882 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,770 | 232,661 | |||||||||
| その他 | △1,870 | △37,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,807,018 | △1,996,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △263,030 | △451,780 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,796 | 70,302 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 410,000 | 2,115,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △876,893 | △877,789 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △222,600 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △181,550 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △100,000 | △25,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,272 | 649,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,423 | 16,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 932,467 | 2,186,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,421,560 | 13,354,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,354,028 | ※1 15,540,084 | |||||||||
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