訂正有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,198,344 | 2,751,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,369,002 | 1,780,455 | |||||||||
| 減損損失 | - | 230,822 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,690 | 1,415,921 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △9,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,169 | 36,923 | |||||||||
| コイン等引当金の増減額(△は減少) | △46,475 | △39,824 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 139,781 | 155,309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,393 | △44,371 | |||||||||
| 支払利息 | 2,178 | 609 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △693,816 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 44,873 | 148,296 | |||||||||
| 和解金 | - | 108,817 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37,440 | 87,447 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,592 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,000 | 236,158 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △154,911 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 11,719 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △20,230 | △4,315 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 709,926 | 288,819 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △294,418 | 335,161 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △48,704 | 69,949 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 22,230 | △32,415 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,133 | △56,742 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △269,618 | △477,086 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,125 | △91,224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,905 | △198,300 | |||||||||
| その他 | △26,966 | △140,054 | |||||||||
| 小計 | 6,834,868 | 5,715,736 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,393 | 44,371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,178 | △609 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,993,336 | △2,256,232 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △60,817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845,747 | 3,442,447 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,957 | △144,442 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,754,865 | △1,708,506 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 211,827 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △223,088 | △2,044,975 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 734,287 | 152,100 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 249,975 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △213,500 | △120,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △209,149 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △17,500 | △47,901 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,330 | 1,125 | |||||||||
| その他 | △2,737 | △2,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,327,202 | △3,874,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △598,605 | △165,934 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 98,600 | 88,435 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,955,144 | △1,002,724 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 876,300 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △101,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △890,539 | △880,560 | |||||||||
| その他 | △456 | △5,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,469,846 | △2,068,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,247 | 21,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,004,450 | △2,479,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,608,562 | 12,613,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,613,012 | ※1 10,133,961 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
