有価証券報告書-第20期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,229,885 | 4,447,136 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,740,416 | 1,348,744 | |||||||||
| 減損損失 | 73,784 | 142,579 | |||||||||
| のれん償却額 | 134,664 | 286,973 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △10,533 | △9,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51,173 | △42,221 | |||||||||
| コイン等引当金の増減額(△は減少) | △105,443 | △42,611 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △509,636 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 659,637 | 122,687 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,821 | △6,318 | |||||||||
| 支払利息 | 8,784 | 4,689 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △33,509 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 53,104 | 95,780 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 24,815 | |||||||||
| 和解金 | - | 15,147 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 109,558 | 74,287 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △9,827 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 137,756 | 39,999 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,087 | △734,287 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △38,550 | △7,106 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △48,047 | △17,705 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,581 | △604,616 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 38,504 | 38,356 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △191,844 | 122,376 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 70,049 | △775,180 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,720 | 202,106 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,818 | 206,900 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 83,644 | 5,887 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 238,070 | 52,376 | |||||||||
| その他 | △220,527 | 609,039 | |||||||||
| 小計 | 4,495,851 | 5,557,383 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,821 | 6,318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,839 | △3,243 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △894,253 | △973,267 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,579 | 4,587,190 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,873 | △34,741 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 66 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,677,283 | △1,394,157 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △140,781 | △106,690 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,675 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △60,867 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,950 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △68,933 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 26,899 | ※2 987 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △48,265 | ※3 △21,998 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,993 | 511 | |||||||||
| その他 | △30,860 | △21,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,867,140 | △1,707,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,762 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 99,440 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △81,520 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 45,993 | 4,581,722 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △222 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △439,410 | △641,261 | |||||||||
| その他 | - | △11,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △375,717 | 3,921,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,736 | 24,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,366,457 | 6,825,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,416,219 | 4,782,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,782,677 | ※1 11,608,562 | |||||||||
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