有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,560,921 | 1,213,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,406,827 | 1,703,477 | |||||||||
| 減損損失 | 157,912 | 1,416,842 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 2,388 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 170,066 | 302,346 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △4,069 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,351 | △11,391 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | △32,686 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115,835 | 124,694 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,877 | △10,346 | |||||||||
| 支払利息 | 449 | 4,094 | |||||||||
| 支払手数料 | 8,121 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △272,326 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △112,509 | 431,156 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △18,690 | △67,032 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,564 | 166,935 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 664 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 517,083 | 93,956 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △267,143 | △428,437 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 11,108 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 102,986 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △35,422 | △41,665 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 574,898 | △173,686 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △12,416 | △179,547 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,993 | △85,894 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,305 | △161,665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,994 | △206,142 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △288,592 | 183,759 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29 | 33,563 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,897 | △51,555 | |||||||||
| その他 | △406,759 | 491,325 | |||||||||
| 小計 | 4,423,024 | 4,440,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,877 | 10,346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △449 | △4,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △475,145 | △1,153,905 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,007,306 | 3,292,637 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,437 | △66,854 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 2,450 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,454,126 | △1,618,390 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △950,638 | △54,379 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,023 | 918,824 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,082,409 | △725,092 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △96,957 | ※2 △36,882 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △118,541 | ※3 - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △172,596 | △3,242,593 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,199 | 17,770 | |||||||||
| その他 | △24,940 | △1,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,613,220 | △4,807,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,620 | △263,030 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 56,564 | 3,796 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,283,000 | 410,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △875,005 | △876,893 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △222,600 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,934 | 2,449,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,683 | △2,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,917,336 | 932,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,504,223 | 12,421,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,421,560 | ※1 13,354,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
