ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,337 | 3,702 |
| 減価償却費 | 2,088 | 2,330 |
| のれん償却額 | 46 | 382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 115 |
| 支払利息 | 28 | 46 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -592 |
| 固定資産除却損 | 32 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970 | -1,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | 729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 118 |
| その他 | -25 | -59 |
| 小計 | 5,985 | 5,561 |
| 利息の支払額 | -28 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -1,633 |
| その他の収入 | 161 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,282 | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -1,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -317 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -102 |
| その他 | -13 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -392 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,617 |
| 配当金の支払額 | -530 | -424 |
| その他 | -53 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -3,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,145 | 17,853 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,957 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,853 | 18,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
