ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,702 | 3,886 |
| 減価償却費 | 2,330 | 2,390 |
| のれん償却額 | 382 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 134 |
| 支払利息 | 46 | 41 |
| 持分変動損益（△は益） | -592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,196 | -679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | 523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -153 |
| その他 | -23 | 400 |
| 小計 | 5,561 | 6,832 |
| 利息の支払額 | -46 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -1,993 |
| その他の収入 | 61 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,942 | 4,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -1,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -584 |
| その他 | -53 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -3,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103 | － |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,617 | -51 |
| 配当金の支払額 | -424 | -424 |
| その他 | -37 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,125 | 789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,308 | 18,219 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | 53 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,957 | 10 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,219 | 18,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
