ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,886 | 5,086 |
| 減価償却費 | 2,390 | 2,313 |
| のれん償却額 | 367 | 338 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | -609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 1,030 |
| その他 | 312 | -521 |
| 小計 | 6,832 | 7,623 |
| 利息の支払額 | -41 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,993 | -1,609 |
| その他の収入 | 98 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,896 | 6,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,049 | -2,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 3,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 176 |
| その他 | -172 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -541 | -662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -361 |
| 配当金の支払額 | -424 | -424 |
| その他 | -32 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789 | 4,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,590 | 18,443 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,443 | 22,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
