ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,216 | 5,344 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,370 |
| 固定資産除却損 | 57 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668 | -1,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144 | 747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,243 | 876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 638 |
| その他 | 41 | -979 |
| 小計 | 9,682 | 8,921 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -560 |
| 法人税等の還付額 | 2,051 | 980 |
| その他 | 56 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,994 | 9,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,775 | -2,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,725 | 2,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,283 | -12,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -824 |
| その他 | -93 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,334 | -13,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -784 | -865 |
| 配当金の支払額 | -2,341 | -1,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -146 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | -2,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696 | -6,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,064 | 63,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
