ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,344 | 6,624 |
| 減価償却費 | 3,370 | 4,329 |
| 減損損失 | 0 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -125 |
| 支払利息 | 57 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,279 | -700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | 722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 876 | 1,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 638 | 1,268 |
| 固定資産売却益 | -2 | -539 |
| その他 | -1,071 | -137 |
| 小計 | 8,921 | 13,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 254 |
| 利息の支払額 | -58 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -1,814 |
| その他 | 985 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 11,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,796 | -2,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,748 | 2,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,352 | -4,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 701 |
| その他 | -160 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,380 | -4,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -865 | -903 |
| 配当金の支払額 | -1,559 | -2,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,382 |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 | -9,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,573 | -2,394 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,765 | 61,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
