有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,673 | 11,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,716 | 9,121 | |||||||||
| 減損損失 | 10 | 372 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △249 | |||||||||
| 支払利息 | 118 | 119 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,862 | △13 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93 | △153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | 514 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 250 | |||||||||
| 補助金収入 | △155 | △156 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2 | △1,201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118 | 2,326 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △421 | 1,284 | |||||||||
| その他 | 737 | △548 | |||||||||
| 小計 | 16,569 | 23,655 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119 | △121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,919 | △3,422 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 980 | 6 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 113 | 219 | |||||||||
| その他 | △2 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,809 | 20,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,502 | △5,252 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,643 | 5,459 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,146 | △8,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,512 | △1,374 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,198 | |||||||||
| その他 | △297 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,793 | △7,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,757 | △1,809 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,509 | △4,979 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △146 | △180 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △5,382 | |||||||||
| その他 | △12 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,426 | △12,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,410 | 673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,338 | 63,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,928 | ※1 64,602 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
