有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,963 | 8,568 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,005 | 4,813 | |||||||||
| のれん償却額 | 725 | 677 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 261 | - | |||||||||
| 支払利息 | 82 | 64 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213 | △605 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88 | △10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 362 | 831 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △62 | |||||||||
| その他 | 112 | △409 | |||||||||
| 小計 | 13,212 | 13,867 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △64 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,477 | △3,020 | |||||||||
| その他の収入 | 139 | 149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,792 | 10,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,359 | △2,922 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 871 | 4,207 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,215 | △2,225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,069 | △894 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 330 | |||||||||
| その他 | △224 | △256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,974 | △1,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △849 | △849 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,150 | △1,359 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △334 | △361 | |||||||||
| その他 | △35 | △51 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,370 | △2,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448 | 6,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,590 | 18,102 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | - | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,102 | ※1 24,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
