伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,022 | 8,660 |
| 減価償却費 | 3,301 | 3,669 |
| 減損損失 | 11 | 99 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | -1,175 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -168 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -68 |
| 支払利息 | 98 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -71 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 53 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -17 |
| 固定資産除却損 | 51 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372 | 17 |
| 会員権評価損 | 6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,232 | 16,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,741 | -7,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,202 | -4,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,651 | -613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,942 | -6,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,213 | 3,477 |
| その他の損益（△は益） | － | 3 |
| 小計 | 8,493 | 11,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 101 |
| 利息の支払額 | -98 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -7,597 | -7,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -1,164 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -681 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 85 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 104 | 67 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 206 | 627 |
| その他 | 2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,199 | -1,560 |
| 配当金の支払額 | -2,881 | -2,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,176 | -5,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,247 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,832 | 68,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,585 | 65,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
