伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,660 | 9,632 |
| 減価償却費 | 3,669 | 2,922 |
| 減損損失 | 99 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | -2,009 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 183 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -68 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -75 |
| 支払利息 | 105 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -18 |
| 固定資産除却損 | 48 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 会員権評価損 | 14 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,189 | 12,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,518 | -9,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,140 | -4,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -613 | -1,365 |
| その他 | -3,436 | -2,044 |
| 小計 | 11,736 | 5,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 114 |
| 利息の支払額 | -105 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -7,625 | -8,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,107 | -2,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,365 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -127 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 118 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 67 | 0 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 627 | 70 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -5,002 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,700 | 1,074 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,560 | -959 |
| 配当金の支払額 | -2,806 | -3,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -71 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,745 | -7,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,827 | -12,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,337 | 65,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,509 | 64,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
