伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,632 | 5,639 |
| 減価償却費 | 2,922 | 3,546 |
| 減損損失 | 120 | － |
| のれん償却額 | － | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,009 | -2,365 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 183 | 39 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 53 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -64 |
| 支払利息 | 84 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -54 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -289 |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,283 | 17,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,416 | -10,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,708 | -3,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,365 | -1,595 |
| その他 | -1,906 | -961 |
| 小計 | 5,858 | 7,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 94 |
| 利息の支払額 | -84 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -8,687 | -8,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,798 | -1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -4,720 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -948 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 611 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | － |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 70 | 222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -4,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,074 | 1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -959 | -1,165 |
| 配当金の支払額 | -3,040 | -3,274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -80 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,999 | -3,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,970 | -9,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,852 | 64,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,882 | 56,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
