野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月31日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,558 | 28,017 |
| 減価償却費 | 22,402 | 22,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -1,380 |
| 支払利息 | 12 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 553 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,081 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,933 | 9,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,705 | -6,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,789 | -1,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -5,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,537 | -3,493 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,782 | 1,288 |
| その他 | 4,062 | 2,013 |
| 小計 | 64,634 | 46,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,353 |
| 利息の支払額 | -12 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -20,699 | -15,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,281 | 32,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,073 | 141 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,614 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,734 | -7,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,127 | -7,628 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,494 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,399 | 5,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 664 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 38 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,242 | -22,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,500 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500 | -3,500 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 9,997 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -56 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,102 | -10,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,297 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,641 | 8,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,228 | 50,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,870 | 68,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
