野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月31日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,017 | 42,696 |
| 減価償却費 | 22,470 | 22,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -4,280 |
| 支払利息 | 5 | 55 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,564 |
| 新株予約権戻入益 | － | -58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,814 | 12,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,970 | -1,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,023 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -6,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,493 | -3,563 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,288 | -6 |
| その他 | 2,013 | 138 |
| 小計 | 46,084 | 54,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 4,228 |
| 利息の支払額 | -3 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -15,251 | -16,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,182 | 42,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 835 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,614 | -13,234 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 11,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,586 | -13,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,628 | -15,968 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -29,283 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,246 | 5,291 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,326 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 25 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,839 | -38,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,291 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,997 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,828 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -10,111 | -10,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -9,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,703 | -6,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,775 | 68,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,478 | 75,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
