野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月4日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,696 | 29,804 |
| 減価償却費 | 22,409 | 23,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,280 | -1,194 |
| 支払利息 | 55 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -44 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 918 | 68 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,661 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,564 | － |
| 新株予約権戻入益 | -58 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,900 | 8,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,393 | -3,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,106 | -6,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,563 | -1,803 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6 | 33 |
| その他 | 138 | -862 |
| 小計 | 54,824 | 50,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,228 | 1,360 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -16,909 | -15,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,102 | 35,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -694 | -621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835 | 685 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,234 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,410 | 11,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,728 | -15,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,968 | -13,072 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 345 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,283 | -21,334 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,291 | 3,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,252 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,326 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 23 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,674 | -36,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291 | -1,256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -82 |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 551 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,828 | 1,804 |
| 配当金の支払額 | -10,135 | -10,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,638 | -9,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,412 | -10,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,085 | 75,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,672 | 66,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
