野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月4日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,813 | 38,899 |
| 減価償却費 | 23,102 | 22,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -1,863 |
| 支払利息 | 5 | 31 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,732 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 15 |
| 負ののれん発生益 | -4,661 | － |
| 新株予約権戻入益 | -157 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,202 | -7,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,857 | 4,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 741 | -1,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -6,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | -17,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,096 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33 | -403 |
| その他 | -596 | 3,514 |
| 小計 | 50,279 | 31,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,360 | 2,154 |
| 利息の支払額 | -32 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -15,469 | -16,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,138 | 17,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -621 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 685 | 744 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,704 | -9,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,072 | -16,884 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,334 | -2,958 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,618 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,252 | -902 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,900 | -29,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 551 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256 | -1,197 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -69 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,804 | 3,444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,442 | -10,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,925 | 21,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,446 | 9,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,043 | 66,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,597 | 109,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
