野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月30日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,899 | 49,389 |
| 減価償却費 | 22,785 | 19,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,307 |
| 支払利息 | 31 | 100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -652 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -9,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 21 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,374 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,664 |
| 新株予約権戻入益 | -296 | -262 |
| 事務所移転費用 | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,938 | 15,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,987 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,667 | -7,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,568 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,827 | -8,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,454 | 696 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,913 | 1,186 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -403 | -270 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,355 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | － | -2,204 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | -511 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | － | 2,771 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | － | 709 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| その他 | -186 | 6,039 |
| 小計 | 31,791 | 66,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 1,320 |
| 利息の支払額 | -18 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -16,655 | -24,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,272 | 43,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744 | 637 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,549 | -7,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,884 | -17,951 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,958 | -5,951 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 26,181 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -902 | -803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,436 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,688 | -1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 626 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -1,439 |
| 社債の発行による収入 | 29,909 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,444 | 2,450 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -10,468 | -12,131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -194 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,617 | -10,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459 | 754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,661 | 31,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,284 | 124,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
