野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月1日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,741 | 31,843 |
| 減価償却費 | 14,968 | 14,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -4,027 |
| 支払利息 | 4 | 39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -53 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 926 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,564 |
| 新株予約権戻入益 | － | -58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,576 | 8,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,821 | -1,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,650 | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | -1,726 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 780 | -28 |
| その他 | 1,116 | -1,679 |
| 小計 | 27,414 | 37,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 4,045 |
| 利息の支払額 | -4 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -9,422 | -9,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,105 | 31,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 803 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,940 | -13,234 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 5,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,386 | -6,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,196 | -10,315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -14,084 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,146 | 5,099 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,326 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,663 | -15,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -28 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,166 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -5,055 | -5,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,102 | -5,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,041 | 10,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,775 | 54,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,734 | 92,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
