野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月31日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,843 | 21,655 |
| 減価償却費 | 14,583 | 15,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,027 | -924 |
| 支払利息 | 39 | 29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 926 | 68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,564 | － |
| 新株予約権戻入益 | -58 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,126 | 6,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,198 | -4,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273 | 465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | -719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | -781 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -28 | 15 |
| その他 | -1,679 | -2,194 |
| 小計 | 37,077 | 34,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,045 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -40 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -9,591 | -9,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,492 | 26,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -327 | -344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803 | 393 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,234 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,900 | 11,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,027 | -12,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,315 | -9,292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,084 | -20,404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,099 | 2,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -198 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,326 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,864 | -28,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 51 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291 | -1,256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,166 | 1,156 |
| 配当金の支払額 | -5,059 | -5,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -5,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,153 | -8,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,085 | 92,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,239 | 69,017 |
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