有価証券報告書-第37期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2020年2月29日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 8,453,278 |
関係会社預け金 | 300,218 |
売掛金 | 631,104 |
商品 | 7,806 |
貯蔵品 | 17,177 |
前払費用 | 386,680 |
その他 | 8,792 |
貸倒引当金 | -14,349 |
流動資産計 | 9,790,709 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 1,526,668 |
減価償却累計額 | -843,547 |
建物及び構築物(純額) | 683,121 |
工具 | 885,660 |
減価償却累計額 | -781,124 |
工具 | 104,536 |
有形固定資産合計 | 787,657 |
無形固定資産 | |
のれん | 274,511 |
ソフトウエア | 74,487 |
ソフトウエア仮勘定 | 276,180 |
電話加入権 | 29,644 |
無形固定資産合計 | 654,823 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 727 |
出資金 | 25 |
長期前払費用 | 49,874 |
繰延税金資産 | 316,948 |
敷金及び保証金 | 1,589,708 |
投資その他の資産合計 | 1,957,284 |
固定資産計 | 3,399,765 |
資産の部合計 | 13,190,475 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 8,322 |
未払金 | 674,873 |
未払費用 | 890,897 |
未払法人税等 | 690,450 |
未払消費税等 | 319,453 |
前受金 | 768,413 |
預り金 | 53,759 |
賞与引当金 | 121,848 |
役員賞与引当金 | 10,390 |
株主優待引当金 | 39,283 |
流動負債計 | 3,577,693 |
固定負債 | |
その他 | 6,525 |
固定負債計 | 6,525 |
負債の部合計 | 3,584,219 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 642,157 |
資本剰余金 | 1,013,565 |
利益剰余金 | 7,936,102 |
自己株式 | -121 |
株主資本合計 | 9,591,703 |
非支配株主持分 | 14,552 |
純資産の部合計 | 9,606,255 |
負債・純資産合計 | 13,190,475 |
個別決算
勘定科目 | 2019年2月28日 | 2020年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,120,155 | 8,170,577 |
関係会社預け金 | 300,185 | 300,218 |
営業未収入金 | 654,600 | 616,823 |
商品 | 1,867 | 7,806 |
貯蔵品 | 15,499 | 17,145 |
前払費用 | 387,856 | 385,883 |
その他 | 5,127 | 4,312 |
貸倒引当金 | -21,294 | -14,349 |
流動資産計 | 9,463,997 | 9,488,418 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,347,412 | 1,524,122 |
減価償却累計額 | -773,572 | -841,128 |
建物(純額) | 573,840 | 682,993 |
構築物 | 1,932 | 1,932 |
減価償却累計額 | -1,932 | -1,932 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
工具 | 804,076 | 884,453 |
減価償却累計額 | -685,659 | -780,279 |
工具 | 118,417 | 104,174 |
有形固定資産合計 | 692,257 | 787,167 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 121,612 | 74,487 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,000 | 276,180 |
電話加入権 | 29,644 | 29,644 |
無形固定資産合計 | 156,256 | 380,311 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 727 | 727 |
関係会社株式 | - | 590,267 |
出資金 | 25 | 25 |
長期前払費用 | 37,100 | 49,874 |
繰延税金資産 | 282,044 | 314,658 |
敷金及び保証金 | 1,482,151 | 1,588,474 |
投資その他の資産合計 | 1,802,050 | 2,544,028 |
固定資産計 | 2,650,564 | 3,711,508 |
資産の部合計 | 12,114,562 | 13,199,926 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 15,539 | 8,132 |
未払金 | 611,638 | 674,008 |
未払費用 | 784,701 | 889,400 |
未払法人税等 | 523,009 | 688,945 |
未払消費税等 | 207,102 | 314,428 |
前受金 | 673,813 | 768,413 |
預り金 | 48,094 | 52,854 |
賞与引当金 | 120,200 | 116,573 |
役員賞与引当金 | 10,170 | 10,390 |
株主優待引当金 | 9,216 | 39,283 |
流動負債計 | 3,003,483 | 3,562,429 |
固定負債 | ||
その他 | 4,818 | 6,525 |
固定負債計 | 4,818 | 6,525 |
負債の部合計 | 3,008,302 | 3,568,955 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 642,157 | 642,157 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,013,565 | 1,013,565 |
資本剰余金合計 | 1,013,565 | 1,013,565 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 6,900 | 6,900 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 950,000 | 950,000 |
繰越利益剰余金 | 6,493,758 | 7,018,469 |
利益剰余金合計 | 7,450,658 | 7,975,369 |
自己株式 | -121 | -121 |
株主資本合計 | 9,106,260 | 9,630,971 |
純資産の部合計 | 9,106,260 | 9,630,971 |
負債・純資産合計 | 12,114,562 | 13,199,926 |