有価証券報告書-第34期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	260
預金の種類
普通預金	6,888,226
定期預金	-
別段預金	19,045
小計	6,907,271
合計	6,907,531

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生徒	538,624
その他	1,950
合計	540,575

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
335,923	19,342,022	19,137,370	540,575	97.3	8.3

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
自社開発テキスト	7,127
一般テキスト	3,282
合計	10,410

ニ 貯蔵品

品名	金額(千円)
新聞折込チラシ	23,754
その他	11,227
合計	34,982

ホ 敷金及び保証金

品目	金額(千円)
教室等賃借に係る敷金・保証金	1,298,010
合計	1,298,010

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱創育	2,293
教育開発出版㈱	1,885
㈱プレスト	1,766
その他	2,115
合計	8,061

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱エヌケービー	40,582
㈱博報堂	34,081
GMO NIKKO㈱	30,437
㈱矢動丸プロジェクト	20,412
その他	270,326
合計	395,840

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与・手当	634,036
社会保険料	45,779
合計	679,815

ニ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	269,771
事業税	118,623
住民税	103,593
合計	491,988