有価証券報告書-第32期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	306
預金の種類
普通預金	3,121,206
定期預金	4,000,000
別段預金	15,038
小計	7,136,245
合計	7,136,551

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生徒	319,064
合計	319,064

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
286,230	16,943,404	16,910,569	319,064	98.1	6.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
一般テキスト	11,720
自社開発テキスト	15,637
合計	27,358

ニ 貯蔵品

品名	金額(千円)
新聞折込チラシ	16,788
郵便切手	124
その他	16,362
合計	33,275

ホ 敷金及び保証金

品目	金額(千円)
教室等賃借に係る敷金・保証金	1,140,601
合計	1,140,601

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱PRESTIGE SCORE	2,897
㈱教育開発出版	2,728
㈱創育	2,044
㈱育伸社	1,393
㈱ベルカプセル高崎	875
その他	1,656
合計	11,595

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱アトリス	84,585
㈱オリコム	47,042
㈱エヌケービー	26,395
㈱GMO NIKKO	25,401
㈱ベネッセコーポレーション	21,397
その他	329,517
合計	534,340

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与・手当	537,802
社会保険料	73,699
合計	611,501