有価証券報告書-第33期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	257
預金の種類
普通預金	3,082,345
定期預金	4,000,000
別段預金	16,630
小計	7,098,976
合計	7,099,233

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生徒	335,923
合計	335,923

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
319,064	18,461,777	18,444,919	335,923	98.2	6.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
自社開発テキスト	9,115
一般テキスト	4,649
合計	13,765

ニ 貯蔵品

品名	金額(千円)
新聞折込チラシ	15,029
その他	6,273
合計	21,303

ホ 敷金及び保証金

品目	金額(千円)
教室等賃借に係る敷金・保証金	1,238,544
合計	1,238,544

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱教育開発出版	3,513
㈱創育	2,052
㈱PRESTIGE SCORE	1,541
北辰図書㈱	1,093
その他	2,534
合計	10,736

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱オリコム	43,338
㈱矢動丸プロジェクト	32,094
GMO NIKKO㈱	28,881
㈱エヌケービー	28,439
その他	283,179
合計	415,932

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与・手当	594,752
社会保険料	44,313
合計	639,066

ニ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	388,131
事業税	128,300
住民税	60,025
合計	576,457