訂正有価証券報告書-第36期(2018/03/01-2019/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37
預金の種類
普通預金	3,111,510
定期預金	5,000,000
別段預金	8,606
小計	8,120,117
合計	8,120,155

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生徒	654,600
合計	654,600

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
648,464	22,028,859	22,022,724	654,600	97.1	10.8

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
一般テキスト	1,867
合計	1,867

ニ 貯蔵品

品名	金額(千円)
新聞折込チラシ	5,082
生徒紹介特典用金券	4,455
その他	5,961
合計	15,499

ホ 敷金及び保証金

品目	金額(千円)
教室等賃借に係る敷金・保証金	1,482,151
合計	1,482,151

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱創育	4,191
教育開発出版㈱	3,145
㈱プレスト	1,902
㈱進学研究会	1,613
㈱フリートプランニング	1,136
その他	3,550
合計	15,539

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱オリコム	67,773
GMO NIKKO㈱	64,018
㈱エヌケービー	62,324
その他	417,522
合計	611,638

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与・手当	733,040
社会保険料	51,660
合計	784,701

ニ 前受金

区分	金額(千円)
生徒	673,813
合計	673,813