有価証券報告書-第35期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37
預金の種類
普通預金	2,466,043
定期預金	5,000,000
別段預金	7,553
小計	7,473,596
合計	7,473,634

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生徒	647,665
その他	799
合計	648,464

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
540,575	20,709,312	20,601,422	648,464	96.9	10.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
一般テキスト	2,059
自社開発テキスト	175
合計	2,235

ニ 貯蔵品

品名	金額(千円)
新聞折込チラシ	14,742
その他	6,306
合計	21,048

ホ 敷金及び保証金

品目	金額(千円)
教室等賃借に係る敷金・保証金	1,409,967
合計	1,409,967

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
教育開発出版㈱	2,831
㈱プレスト	2,604
株式会社フリートプランニング	1,355
その他	3,461
合計	10,252

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱日本経済広告社	63,703
㈱エヌケービー	59,702
GMO NIKKO㈱	53,726
㈱オリコム	31,608
その他	348,476
合計	557,215

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与・手当	679,722
社会保険料	47,485
合計	727,208

ニ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	364,771
事業税	140,047
住民税	91,541
合計	596,360