訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月21日 至 2017年4月20日) | 当事業年度 (自 2017年4月21日 至 2018年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736,486 | 630,165 |
| 減価償却費 | 58,179 | 70,258 |
| 減損損失 | - | 31,744 |
| のれん償却額 | - | 8,383 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,755 | △2,652 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,404 | 2,198 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,133 | △659 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,726 | △2,510 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △118 | △4,260 |
| 支払利息及び社債利息 | 620 | 240 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 435 | 1,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,417 | 108,293 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,922 | 75,929 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | 172,977 | 238,915 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,178 | △276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,206 | △218 |
| その他 | 38,133 | 41,884 |
| 小計 | 786,460 | 1,198,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,729 | 2,601 |
| 利息の支払額 | △791 | △194 |
| 法人税等の支払額 | △538,113 | △131,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,285 | 1,069,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,199 | △10,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,344 | 11,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,317 | △166,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 22,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,558 | △3,710 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,351 |
| 貸付けによる支出 | △6,244 | △5,500 |
| 長期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,982 | 6,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,878 | △1,296 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,402 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,436 | △6,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,471 | 5,567 |
| 事業譲受による支出 | - | △120,000 |
| その他 | △51,384 | 5,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,820 | △265,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,200 | △33,200 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| 配当金の支払額 | △167,034 | △166,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,234 | △199,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △231,769 | 605,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,875,773 | 1,644,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,644,003 | ※ 2,249,166 |
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