有価証券報告書-第42期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月21日 至 平成27年4月20日) | 当事業年度 (自 平成27年4月21日 至 平成28年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 901,810 | 1,228,686 |
| 減価償却費 | 84,321 | 88,548 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,834 | △2,145 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,885 | △2,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | △105,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,334 | △25,756 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,682 | 1,250 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,021 | 1,181 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 597,958 | 80,381 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,977 | △80,135 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | △298,567 | △33,139 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △36,378 | 38,155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △317,345 | △68,185 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,841 | △477,752 |
| その他 | 84,159 | 55,057 |
| 小計 | 1,056,242 | 700,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,992 | 24,848 |
| 利息の支払額 | △2,151 | △1,501 |
| 法人税等の支払額 | △792,725 | △141,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,358 | 582,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △499,900 | △100,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,388 | 624,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,406 | △90,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | △456 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,178 | △2,858 |
| 貸付けによる支出 | △10,730 | △5,699 |
| 長期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,130 | 8,708 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,915 | △1,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,350 | 5,641 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,777 | △2,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446 | 305 |
| その他 | △28,431 | 1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,479 | 637,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,200 | △33,600 |
| 社債の償還による支出 | △170,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △903,952 |
| 配当金の支払額 | △218,587 | △211,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △421,787 | △1,129,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △484,908 | 90,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,792 | 1,784,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,784,884 | ※ 1,875,773 |
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