訂正有価証券報告書-第41期(平成26年4月21日-平成27年4月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月21日 至 平成26年4月20日) | 当事業年度 (自 平成26年4月21日 至 平成27年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,558,131 | 901,810 |
| 減価償却費 | 86,825 | 84,321 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,778 | △7,834 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,439 | △41,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,300 | 9,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,176 | △22,334 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,214 | 1,682 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,047 | 1,021 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △289,215 | 597,958 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124,194 | 106,977 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | △144,027 | △298,567 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,991 | △36,378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200,350 | △317,345 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,841 |
| その他 | 92,957 | 84,159 |
| 小計 | 1,410,864 | 1,056,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,688 | 17,992 |
| 利息の支払額 | △5,004 | △2,151 |
| 法人税等の支払額 | △410,059 | △792,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,489 | 279,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △293,380 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △195,781 | △499,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,388 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,757 | △27,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | △456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,178 |
| 貸付けによる支出 | △10,300 | △10,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,351 | 11,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,985 | △3,915 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 9,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,028 | △5,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 879 | 446 |
| その他 | △916 | △28,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454,918 | △342,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,200 | △33,200 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | - |
| 配当金の支払額 | △136,195 | △218,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △429,462 | △421,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,108 | △484,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,684 | 2,269,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,269,792 | ※ 1,784,884 |
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